Nachdem Wisdomtree vor wenigen Monaten den ersten europäischen Defense ETF startete, einen Themen-ETF für die europäische Rüstungsindustrie, startet nun auch Amundi seinen eigenen Themen-ETF für jene die in die europäische Rüstungsindustrie investieren möchten.
Neu: Amundi Defense ETF – Europas Rüstungsindustrie auf Knopfdruck investieren
Mit dem Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc mit der ISIN LU3038520774 bringt Europas größter Vermögensverwalter einen neuen Themen-ETF auf den Markt, der Anlegern ein fokussiertes Investment in europäische Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen ermöglicht. Seit Mai 2025 an Börsen wie Xetra und Euronext Paris handelbar und natürlich mittlerweile auch an elektronischen Handelsplätzen wie z. B. gettex verfügbar. Außerdem wurde bereits bei der OeKB (Österreichische Kontrollbank) eine Absichtserklärung dass dieser ein Meldefonds wird, abgegeben.
Wo kaufen? (Noch) nicht bei jedem Broker
Aktuell ist dieser neue ETF noch nicht überall kaufbar. In einem Praxistest am 28. Mai um 11:15 Uhr gab es diesen ETF bei Flatex und der DADAT Bank zu kaufen, bei Trade Republic und easybank jedoch nicht. Während die easybank diesen ETF bereits kannte es aber noch keine Buttons für Kauf & Verkauf gab, kannte Trade Republic die ISIN noch gar nicht.
Das Anlageziel: Europäische Verteidigung im Fokus
Der ETF bildet den STOXX Europe Total Market Defense Capped Index ab. Dieser enthält aktuell 21 Unternehmen, die laut Klassifizierung in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tätig sind und ein nachgewiesenes Umsatzengagement im Rüstungssektor vorweisen können. Ziel ist es, möglichst exakt die Indexperformance durch physische Replikation nachzubilden.
Die größten Positionen im ETF
Die zehn größten Indexkomponenten (Stand 23.05.2025) machen bereits über 90 % des Fondsvolumens aus:
| Unternehmen | Gewichtung | Sitz |
|---|---|---|
| Rheinmetall (DE) | 12,30 % | Deutschland |
| BAE Systems (UK) | 10,37 % | Großbritannien |
| Leonardo (IT) | 10,07 % | Italien |
| Thales (FR) | 9,64 % | Frankreich |
| Rolls-Royce Holdings (UK) | 9,37 % | Großbritannien |
| Safran (FR) | 9,16 % | Frankreich |
| MTU Aero Engines (DE) | 8,98 % | Deutschland |
| Airbus (NL/FR) | 8,50 % | EU |
| Saab AB (SE) | 7,73 % | Schweden |
| Dassault Aviation (FR) | 3,02 % | Frankreich |
Die Ländergewichtung zeigt eine starke Konzentration auf Frankreich (30 %), Deutschland (26 %) und Großbritannien (24 %).
Konditionen, Kosten & Börsenhandel
- ISIN: LU3038520774
- WKN: ETF264
- Auflagedatum: 12. Mai 2025
- Laufende Kosten: 0,35 % p.a.
- Transaktionskosten im Fonds: geschätzt 0,29 % p.a.
- Reinvestierende (thesaurierende) Anteilsklasse
- Notierung: Xetra (EDFS GY), Euronext Paris (DEFS FP)
Zudem fallen beim Kauf über die Börse Handelskosten (Spreads, Gebühren) an, wie bei anderen ETFs üblich.
Für wen ist der ETF geeignet?
Laut Basisinformationsblatt (KID) richtet sich der ETF an Anleger mit grundlegenden Finanzkenntnissen und mittelfristigem Anlagehorizont (Empfehlung: 5 Jahre), die bereit sind, Verluste bis zum Totalverlust zu akzeptieren. Der Risikoindikator liegt bei Stufe 5 von 7, was einem mittleren bis höheren Risiko entspricht.
Steuerliche Behandlung für österreichische Anlegende
Auf der Website der OeKB findet sich bereits ein Eintrag, dass es sich bei diesem ETF um einen Meldefonds handelt. Der steuerliche Vertreter des Fonds ist in Österreich die KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges. In der Übersicht zum Fonds zeigt sich, dass eine Absichtserklärung abgegeben wurde, bei der Detailansicht wird angeführt, dass es sich bereits um einen KESt-Meldefonds handelt seit 1.4.2025. Damit können wir davon ausgehen, dass auch dieser Amundi ETF ein Meldefonds sein wird und dafür sorgt, dass die steuerlichen Meldungen an die OeKB fristgerecht durchgeführt werden.
Vergleich: Amundi vs. WisdomTree – ETF-Investments in Europas Rüstungsindustrie
Beide ETFs bieten ein fokussiertes Investment in europäische Rüstungsunternehmen mit physischer Replikation und thesaurierender Ertragsverwendung. Amundi punktet mit etwas niedrigeren laufenden Kosten und größerer Gewichtung auf Frankreich. WisdomTree setzt dagegen verstärkt auf Nachhaltigkeitsfilter und ist bereits steuereinfach in Österreich. Wer mehr ESG berücksichtigt, greift zu WisdomTree – wer auf niedrige Gebühren und größere Frankreich-Exposure achtet, findet bei Amundi eine Alternative.
| Merkmal | Amundi Defense ETF | WisdomTree Defense ETF |
|---|---|---|
| ISIN | LU3038520774 | IE0002Y8CX98 |
| WKN | ETF264 | A40Y9K |
| Auflagedatum | 12.05.2025 | 04.03.2025 |
| Index | STOXX Europe Total Market Defense Capped | WisdomTree Europe Defence Index |
| Replikation | Physisch | Physisch |
| Kosten (TER) | 0,35 % p.a. | 0,40 % p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Top-Holdings | Rheinmetall, BAE, Leonardo, Thales, Rolls-Royce | Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE, Thales |
| Top-Länder | FR (30 %), DE (26 %), UK (24 %) | UK (22,97 %), DE (22,74 %), FR (16,93 %) |
| Branchenfokus | 100 % Industrie | 99,36 % Industrie, 0,64 % IT |
| Nachhaltigkeitsfilter | Keine ESG-Ausschlüsse | Ausschluss von kontroversen Waffen & UN-Verstößen |
| Steuereinfach in Österreich | Mindestens Absichtserklärung zur Meldung bei OeKB | Ja, seit 13.02.2025 als Meldefonds geführt |
| Börsenhandel | Xetra, Euronext Paris | Xetra, LSE, Borsa Italiana |
Fazit: Ein ETF mit klarer Themenstrategie – aber auch Risiken
Der Amundi Defense ETF bietet eine fokussierte Möglichkeit, vom wachsenden Verteidigungssektor Europas zu profitieren – politisch umstritten, aber wirtschaftlich zunehmend relevant. Die mögliche steuerliche Meldefonds-Qualifikation macht ihn zusätzlich interessant für österreichische Anlegende. Gleichzeitig sollten sich Investoren über ethische Implikationen, hohe Volatilität und geopolitische Unsicherheiten im Klaren sein.
Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine Anlageberatung. Für eine individuelle Einschätzung sollten Anlegende ihre persönliche Situation mit einem Steuer- oder Finanzberater besprechen.
